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更新时间：2007年10月29日 注册时间：2007年5月

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友邦华泰盛世中国460001分析
2007-10-29 22:33:45 本文已公布到博客频道社会·杂谈分类
友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金
Image
基金名称
友邦华泰盛世中国股票型券投资基金
基金代码
 460001
最新净值
累计净值
 3.5098元
投资风格
成长型
投资类型
 股票型
基金经理
基金管理人
 友邦华泰基金管理有限公司
最新规模
基金托管人
 中国银行
最大申购费率
管理费率
 1.50%
HFI值
52.50
成立日期
 2005-04-27
和讯评级 ★★★★
Image
 业绩表现
Image
项目 最近30日 最近90日 最近180日 最近360日 今年以来
净值增长率(%)
0.00
0.24
0.58
1.43
0.97
上证综指(%)
6.46
37.31
52.06
178.67
68.07
上证180(%)
-1.35
26.02
50.65
262.38
156.37
Image
 基金净值
发布日期 单位净值 累计净值
发布日期 单位净值 累计净值
2007-10-29 1.0480 3.5098
2007-10-26 1.0271 3.4598
2007-10-25 1.0149 3.4306
2007-10-24 1.0486 3.5112
2007-10-23 1.0398 3.4902
序号 项目 金额（元） 占总资产比例（%）
1
 股票投资
8960975557.66
85.79
2
 银行存款和清算备付金合计
962445052.65
9.21
3
 债券投资
518319985.80
4.96
4
 其他资产
2501631.05
0.02
历史分红：
时间 分配方案 分红额 登记日 除息日 派现日 默认分红方式 红利转再投资净值确定日 现金红利再投资基金单位赎回起始日
2007-01-16 10派6元 0.600 2007-01-19 2007-01-19 2007-01-22 派现 2007-01-19 2007-01-23
2006-11-16 10派1.25元 0.125 2006-11-20 2006-11-20 2006-11-21 派现 2006-11-20 2006-11-22
2006-06-05 10派2.00元 0.200 2006-06-09 2006-06-09 2006-06-12 派现 2006-06-09 2006-06-13
2006-03-08 10派0.5元 0.050 2006-03-10 2006-03-10 2006-03-13 派现 2006-03-10 2006-03-14
2005-08-19 10派0.30元 0.030 2005-08-23 2005-08-23 2005-08-24
序号 股票名称 股票代码 股票数量（股） 股票市值 占净值比例% 占流通市值比例%
1 招商银行 600036 371 91162700.00 7.47 0.08
2 五粮液 000858 215 67736600.00 5.55 0.15
3 中国平安 601318 93 66754700.00 5.47 0.12
4 金晶科技 600586 310 61563600.00 5.04 2.96
5 潍柴动力 000338 69 53912000.00 4.42 0.36
6 中联重科 000157 138 53134000.00 4.35 0.41
7 中信证券 600030 74 38933000.00 3.19 0.03
8 华发股份 600325 122 36913000.00 3.02 0.51
9 金地集团 600383 94 32142500.00 2.63 0.22
10 长江电力 600900 190 28767300.00 2.36 0.04
11 华联综超 600361 103 28589900.00 2.34 0.50
12 冠城大通 600067 111 23855800.00 1.95 0.40
13 金龙汽车 600686 100 23500000.00 1.92 0.60
14 中集集团 000039 80 23456000.00 1.92 0.10
15 东方锅炉 600786 36 22757200.00 1.86 0.28
16 中海发展 600026 96 22040100.00 1.81 0.21
17 新安股份 600596 49 21232900.00 1.74 0.25
18 浦发银行 600000 55 19963500.00 1.63 0.02
19 深发展A 000001 72 19678600.00 1.61 0.05
20 东软股份 600718 47 19543200.00 1.60 0.33
21 中国联通 600050 307 17991600.00 1.47 0.04
22 欧亚集团 600697 86 17542600.00 1.44 0.79
23 石油济柴 000617 57 17534300.00 1.44 0.59
24 晨鸣纸业 000488 200 17440000.00 1.43 0.36
25 南钢股份 600282 130 17342000.00 1.42 0.33
26 大商股份 600694 26 16269300.00 1.33 0.13
27 山东黄金 600547 22 16197100.00 1.33 0.28
28 小商品城 600415 15 15251000.00 1.25 0.26
29 中兴通讯 000063 28 15286400.00 1.25 0.06
30 盐湖钾肥 000792 32 14374700.00 1.18 0.10
31 华夏银行 600015 120 14447100.00 1.18 0.07
32 生益科技 600183 100 12270000.00 1.00 0.17
33 桂林旅游 000978 64 11424000.00 0.94 0.69
34 山推股份 000680 66 10388300.00 0.85 0.12
35 招商地产 000024 20 9648400.00 0.79 0.08
36 龙溪股份 600592 50 8949400.00 0.73 0.74
37 福耀玻璃 600660 23 7100700.00 0.58 0.05
38 双良股份 600481 35 5306000.00 0.43 0.34
39 交通银行 601328 38 4224600.00 0.35 0.02
40 南山铝业 600219 17 3959400.00 0.32 0.04
41 焦作万方 000612 14 3837800.00 0.31 0.05
42 青岛软控 002073 10 3136200.00 0.26 0.27
43 中国船舶 600150 2 2792400.00 0.23 0.02
44 双鹤药业 600062 15 2638200.00 0.22 0.06
45 万科A 000002 13 2543900.00 0.21 0.00
46 广州友谊 000987 7 2424200.00 0.20 0.06
47 *ST广厦 600052 15 2306900.00 0.19 0.05
48 张江高科 600895 11 1935400.00 0.16 0.02
49 特变电工 600089 5 1683700.00 0.14 0.02
50 中国远洋 601919 8 1545500.00 0.13 0.01
51 宝新能源 000690 10 1513000.00 0.12 0.03
52 苏泊尔 002032 4 1426300.00 0.12 0.05
53 宜华木业 600978 5 1432900.00 0.12 0.03
54 兴业银行 601166 4 1403600.00 0.11 0.01

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